嘉合磐稳纯债A(006422) |
净值:
1.0874
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.2454 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 119.72 | 0.45 | 4,041,321,107.05 |
2024-12-31 | - | 126.78 | 0.13 | 4,262,033,183.42 |
2024-09-30 | - | 111.95 | 0.77 | 4,177,392,907.13 |
2024-06-30 | - | 117.48 | 0.03 | 4,168,236,840.04 |
2024-03-31 | - | 119.38 | 0.05 | 4,100,343,774.50 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-12-11 | - | 李超 | 509 | 6.27 |
2022-02-14 | 2023-12-19 | 叶平 | 673 | 6.09 |
2018-11-22 | 2023-09-08 | 于启明 | 1751 | 18.13 |
2018-11-22 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1751 | 18.13 |