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方正富邦丰利债券C(006417)
方正富邦丰利债券C
(006417)
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累计净值：1.1594
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0974 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.0963 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0962 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0960 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0964 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.0972 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0963 | -0.01% |
| 2025-04-18 | 1.0964 | 0.00% |
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基金全称
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方正富邦丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.2219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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7.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 35,000.00 | 973,350.00 | 0.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 130,000.00 | 850,200.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 575,250.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 471,000.00 | 0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,600.00 | 0.12 |
| 603228 | 景旺电子 | 10,000.00 | 343,800.00 | 0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 322,080.00 | 0.08 |
| 000661 | 长春高新 | 3,000.00 | 293,400.00 | 0.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 30,000.00 | 237,300.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 224,640.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,846,196.20 | 0.99 | 48.49 |
| 采矿业 | 1,423,220.00 | 0.37 | 17.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133,750.00 | 0.29 | 14.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850,200.00 | 0.22 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,580.00 | 0.10 | 5.05 |
| 金融业 | 161,200.00 | 0.04 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,190.00 | 0.03 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.04 | 121.74 | 1.55 | 388,340,079.19 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 110.10 | 2.22 | 383,016,902.39 |
| 2024-09-30 | 2.71 | 129.59 | 3.53 | 330,786,096.27 |
| 2024-06-30 | 2.66 | 119.02 | 2.54 | 273,770,490.09 |
| 2024-03-31 | 3.43 | 114.09 | 1.89 | 228,281,683.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 934 | 9.50 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.67 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 6.99 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 15.84 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.12 |
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