首页 >
基金>
方正富邦丰利债券A(006416)
方正富邦丰利债券A
(006416)
|
|
|
累计净值：1.1904
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.0554 | 0.12% |
| 2025-05-16 | 1.0541 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.0546 | -0.07% |
| 2025-05-14 | 1.0553 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.0547 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 1.0531 | -0.14% |
| 2025-05-09 | 1.0546 | 0.09% |
| 2025-05-08 | 1.0536 | 0.18% |
|
基金全称
|
方正富邦丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
牛伟松
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.55亿元
|
份额规模
|
2.4358亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
0.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.31%
|
|
最近两年
|
8.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 35,000.00 | 973,350.00 | 0.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 130,000.00 | 850,200.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 575,250.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 471,000.00 | 0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,600.00 | 0.12 |
| 603228 | 景旺电子 | 10,000.00 | 343,800.00 | 0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 322,080.00 | 0.08 |
| 000661 | 长春高新 | 3,000.00 | 293,400.00 | 0.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 30,000.00 | 237,300.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 224,640.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,846,196.20 | 0.99 | 48.49 |
| 采矿业 | 1,423,220.00 | 0.37 | 17.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,133,750.00 | 0.29 | 14.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850,200.00 | 0.22 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,580.00 | 0.10 | 5.05 |
| 金融业 | 161,200.00 | 0.04 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,190.00 | 0.03 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.04 | 121.74 | 1.55 | 388,340,079.19 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 110.10 | 2.22 | 383,016,902.39 |
| 2024-09-30 | 2.71 | 129.59 | 3.53 | 330,786,096.27 |
| 2024-06-30 | 2.66 | 119.02 | 2.54 | 273,770,490.09 |
| 2024-03-31 | 3.43 | 114.09 | 1.89 | 228,281,683.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 牛伟松 | 955 | 11.32 |
| 2021-01-19 | 2022-10-10 | 区德成 | 629 | -9.09 |
| 2019-08-14 | 2020-06-22 | 郑猛 | 313 | 7.37 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 16.78 |
| 2018-12-07 | 2019-07-09 | 王健 | 214 | 1.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
