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首页 > 基金> 银华中短政策金融债定开债(006415)
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银华中短政策金融债定开债

(006415)
净值：
1.0603
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2363 2025-04-30
  • 净值走势
银华中短政策金融债定开债(006415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06030.07%
2025-04-291.05960.13%
2025-04-281.05820.04%
2025-04-251.05780.02%
2025-04-241.0576-0.01%
2025-04-231.0577-0.06%
2025-04-221.05830.06%
2025-04-211.0577-0.06%
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基金情况

基金全称 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.97亿元 份额规模 16.1426亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.88%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 8.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.010.101,696,702,550.07
2024-12-31-123.090.101,801,371,673.76
2024-09-30-135.870.092,096,134,207.79
2024-06-30-126.670.072,600,272,695.16
2024-03-31-134.700.072,592,014,364.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-龚美若138114.54
2018-10-192021-07-27吴文明101210.14
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