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中加颐智纯债债券

(006411)

净值:
1.0245
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2213 2025-05-19
  • 净值走势
中加颐智纯债债券(006411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02450.05%
2025-05-161.0240-0.01%
2025-05-151.0241-0.01%
2025-05-141.0242-0.01%
2025-05-131.02430.05%
2025-05-121.0238-0.06%
2025-05-091.02440.05%
2025-05-081.02390.08%
基金全称 中加颐智纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 石玲玲
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.06亿元 份额规模 9.9049亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 8.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.300.061,006,222,052.48
2024-12-31-110.680.801,006,420,296.64
2024-09-30-120.660.65992,981,652.72
2024-06-30-129.301.01998,257,085.88
2024-03-31-123.070.291,007,666,714.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-石玲玲1400.86
2022-10-102025-01-02王霈8159.83
2020-11-062022-10-10魏泰源7035.74
2019-04-292020-11-23杨宇俊5744.67
2018-11-292020-03-04杨旸4615.78
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