基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐智纯债债券(006411) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2234 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.49 | 0.63 | 1,008,402,006.15 |
| 2025-03-31 | - | 115.30 | 0.06 | 1,006,222,052.48 |
| 2024-12-31 | - | 110.68 | 0.80 | 1,006,420,296.64 |
| 2024-09-30 | - | 120.66 | 0.65 | 992,981,652.72 |
| 2024-06-30 | - | 129.30 | 1.01 | 998,257,085.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 石玲玲 | 207 | 1.03 |
| 2022-10-10 | 2025-01-02 | 王霈 | 815 | 9.83 |
| 2020-11-06 | 2022-10-10 | 魏泰源 | 703 | 5.74 |
| 2019-04-29 | 2020-11-23 | 杨宇俊 | 574 | 4.67 |
| 2018-11-29 | 2020-03-04 | 杨旸 | 461 | 5.78 |
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