首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)

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富国中债-1-3年国开行债券指数C

(006410)

净值：

1.0794

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2104

2025-05-19

净值走势

富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0794	0.02%
2025-05-16	1.0792	-0.03%
2025-05-15	1.0795	-0.03%
2025-05-14	1.0798	-0.01%
2025-05-13	1.0799	0.03%
2025-05-12	1.0796	-0.02%
2025-05-09	1.0798	0.03%
2025-05-08	1.0795	0.10%

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基金情况

基金全称	富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	吴旅忠李金柳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0114亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.19%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	6.75%

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基金要闻

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富国中债-1-3年国开行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	105.73	0.05	1,775,912,192.08
2024-12-31	-	125.11	0.08	1,116,651,405.80
2024-09-30	-	117.03	10.17	984,409,962.89
2024-06-30	-	103.07	0.01	1,018,837,464.98
2024-03-31	-	99.85	0.17	2,525,613,967.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-26	-	李金柳	999	8.28
2019-04-30	-	吴旅忠	2213	20.10
2018-09-27	2023-01-06	武磊	1562	13.68

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基金公告

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