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首页 > 基金> 富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)
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富国中债-1-3年国开行债券指数A

(006409)
净值：
1.0882
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2192 2025-04-18
  • 净值走势
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0882-0.01%
2025-04-171.08830.00%
2025-04-161.08830.01%
2025-04-151.0882-0.01%
2025-04-141.0883-0.01%
2025-04-111.08840.04%
2025-04-101.08800.05%
2025-04-091.08750.04%
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基金情况

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.86亿元 份额规模 9.0236亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 7.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.110.081,116,651,405.80
2024-09-30-117.0310.17984,409,962.89
2024-06-30-103.070.011,018,837,464.98
2024-03-31-99.850.172,525,613,967.64
2023-12-31-127.800.14366,119,528.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-26-李金柳9698.42
2019-04-30-吴旅忠218320.92
2018-09-272023-01-06武磊156214.44
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