基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合A(006408) |
净值：
1.9514
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.9514 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 670,000.00 | 307,336,269.50 | 9.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,250,000.00 | 303,907,337.50 | 9.51 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400,011.00 | 245,480,794.20 | 7.68 |
| 301004 | 嘉益股份 | 3,000,011.00 | 198,690,728.53 | 6.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,100,000.00 | 169,481,347.75 | 5.30 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,500,000.00 | 116,843,593.75 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,062.00 | 98,753,790.24 | 3.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 300,000.00 | 94,215,000.00 | 2.95 |
| 06181 | 老铺黄金 | 100,000.00 | 91,924,560.00 | 2.88 |
| 02145 | 上美股份 | 1,187,800.00 | 88,823,565.22 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,307,270,183.05 | 40.89 | 89.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,535,320.60 | 2.21 | 4.82 |
| 教育 | 47,751,289.25 | 1.49 | 3.27 |
| 采矿业 | 19,500,000.00 | 0.61 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 16,922,505.00 | 0.53 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.06 | 2.73 | 6.25 | 3,197,182,336.87 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 1.54 | 5.59 | 2,916,551,464.57 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 6.93 | 2,785,932,781.28 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.06 | 14.43 | 3,480,306,136.17 |
| 2024-06-30 | 89.76 | - | 10.30 | 3,137,995,654.12 |
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