基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合A(006408) |
净值：
1.7167
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.7167 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,200,011.00 | 240,704,827.42 | 8.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 580,000.00 | 223,972,034.40 | 8.04 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,900,065.00 | 219,742,517.25 | 7.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,500,007.00 | 187,800,876.40 | 6.74 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,200,000.00 | 168,317,030.40 | 6.04 |
| 03690 | 美团-W | 1,100,000.00 | 154,528,294.80 | 5.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,003.00 | 152,404,572.00 | 5.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,200,000.00 | 134,183,196.00 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,300,000.00 | 99,197,404.80 | 3.56 |
| 000858 | 五粮液 | 700,045.00 | 98,034,301.80 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,251,622,546.54 | 44.93 | 88.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,637,000.00 | 2.39 | 4.71 |
| 教育 | 46,267,135.62 | 1.66 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,898,574.30 | 0.71 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,188,493.11 | 0.65 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,370,000.00 | 0.30 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 3,795,000.00 | 0.14 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 6.93 | 2,785,932,781.28 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.06 | 14.43 | 3,480,306,136.17 |
| 2024-06-30 | 89.76 | - | 10.30 | 3,137,995,654.12 |
| 2024-03-31 | 91.64 | - | 7.79 | 3,332,149,548.61 |
| 2023-12-31 | 89.42 | 0.16 | 10.98 | 3,495,571,944.54 |
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