首页 > 基金> 华富恒盛纯债债券C(006406)

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华富恒盛纯债债券C

(006406)

净值：

1.0622

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1672

2025-09-11

净值走势

华富恒盛纯债债券C(006406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0622	-0.03%
2025-09-10	1.0625	-0.08%
2025-09-09	1.0634	-0.04%
2025-09-08	1.0638	-0.06%
2025-09-05	1.0644	-0.05%
2025-09-04	1.0649	0.04%
2025-09-03	1.0645	0.05%
2025-09-02	1.0640	0.01%

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基金情况

基金全称	华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	尤之奇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2787亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.38%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	5.79%

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基金要闻

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华富恒盛纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	113.23	0.04	1,634,012,567.64
2025-03-31	-	90.34	1.79	208,861,109.21
2024-12-31	-	102.21	0.26	344,895,652.21
2024-09-30	-	123.64	0.30	116,696,884.76
2024-06-30	-	109.45	0.80	152,318,677.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	尤之奇	393	2.09
2020-05-12	2021-08-20	陶祺	465	-0.60
2018-11-20	2024-08-16	倪莉莎	2096	14.72

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