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首页 > 基金> 浦银安盛盛融定开债券(006404)
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浦银安盛盛融定开债券

(006404)
净值：
1.0166
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1956 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛盛融定开债券(006404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01660.04%
2025-04-291.01620.09%
2025-04-281.01530.04%
2025-04-251.01490.01%
2025-04-241.0148-0.02%
2025-04-231.0150-0.04%
2025-04-221.01540.03%
2025-04-211.0151-0.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 祁庆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.82亿元 份额规模 19.5733亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.38%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.440.041,982,453,225.77
2024-12-31-58.1232.164,045,716,590.97
2024-09-30-99.780.262,030,215,148.06
2024-06-30-114.180.062,050,590,659.14
2024-03-31-127.980.012,029,739,995.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-29-祁庆4313.67
2023-02-232024-04-26郑双超4283.59
2018-12-122023-02-23刘大巍153413.51
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