首页 > 基金> 银河睿嘉债券C(006403)

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银河睿嘉债券C

(006403)

净值：

1.0185

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1365

2025-06-05

净值走势

银河睿嘉债券C(006403)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0185	0.01%
2025-06-04	1.0184	0.01%
2025-06-03	1.0183	0.01%
2025-05-30	1.0182	0.03%
2025-05-29	1.0179	-0.02%
2025-05-28	1.0181	-0.01%
2025-05-27	1.0182	-0.01%
2025-05-26	1.0183	0.01%

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基金情况

基金全称	银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	蒋磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.15%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.21%
最近两年	4.51%

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基金要闻

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银河睿嘉债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.40	0.07	1,275,370,896.88
2024-12-31	-	83.88	0.27	1,320,524,216.88
2024-09-30	-	99.66	0.18	1,338,523,040.66
2024-06-30	-	104.09	0.08	1,336,329,689.02
2024-03-31	-	103.45	0.07	1,328,098,608.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-13	-	蒋磊	2459	14.32

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基金公告

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