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先锋量化优选混合C(006402)
先锋量化优选混合C
(006402)
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累计净值：1.4793
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4793 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4783 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 1.4723 | -0.69% |
| 2025-04-15 | 1.4826 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.4916 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 1.4737 | 1.23% |
| 2025-04-10 | 1.4558 | 1.51% |
| 2025-04-09 | 1.4341 | 1.41% |
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基金全称
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先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-8.47%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.48%
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最近两年
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1.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,800.00 | 1,849,008.00 | 4.15 |
| 301626 | 苏州天脉 | 12,100.00 | 1,131,834.00 | 2.54 |
| 688107 | 安路科技 | 30,031.00 | 888,316.98 | 1.99 |
| 301303 | 真兰仪表 | 57,400.00 | 879,368.00 | 1.97 |
| 688157 | 松井股份 | 20,479.00 | 805,029.49 | 1.81 |
| 301121 | 紫建电子 | 14,000.00 | 742,840.00 | 1.67 |
| 688205 | 德科立 | 7,399.00 | 673,309.00 | 1.51 |
| 688183 | 生益电子 | 15,680.00 | 615,596.80 | 1.38 |
| 600761 | 安徽合力 | 30,800.00 | 543,620.00 | 1.22 |
| 688138 | 清溢光电 | 20,296.00 | 464,778.40 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,304,732.81 | 43.35 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,219,158.25 | 4.98 | 9.88 |
| 金融业 | 344,835.00 | 0.77 | 1.54 |
| 采矿业 | 344,487.00 | 0.77 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,285.75 | 0.51 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 14,217.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 50.43 | 1.85 | 47.88 | 44,528,102.41 |
| 2024-09-30 | 50.22 | 1.96 | 48.08 | 46,215,591.07 |
| 2024-06-30 | 52.31 | 2.04 | 46.36 | 46,395,786.31 |
| 2024-03-31 | 41.87 | 0.46 | 58.33 | 48,528,903.14 |
| 2023-12-31 | 43.94 | 0.38 | 54.37 | 58,712,687.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 845 | 8.64 |
| 2020-07-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 918 | 14.45 |
| 2019-05-20 | 2020-07-09 | 王颢 | 416 | 27.88 |
| 2019-05-15 | 2019-05-31 | 王建强 | 16 | 0.22 |
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