首页 >
基金>
先锋量化优选混合C(006402)
先锋量化优选混合C
(006402)
|
|
|
累计净值：1.6561
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.6561 | 0.43% |
| 2025-07-24 | 1.6490 | 0.56% |
| 2025-07-23 | 1.6398 | 0.15% |
| 2025-07-22 | 1.6373 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 1.6374 | 1.54% |
| 2025-07-18 | 1.6126 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.6084 | 0.64% |
| 2025-07-16 | 1.5981 | 0.09% |
|
基金全称
|
先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
先锋基金
|
|
基金经理
|
曾捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0157亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.70%
|
|
最近一月
|
5.08%
|
|
最近三月
|
10.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.21%
|
|
最近两年
|
13.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,800.00 | 2,551,248.00 | 6.00 |
| 301626 | 苏州天脉 | 18,400.00 | 1,939,360.00 | 4.56 |
| 688107 | 安路科技 | 30,031.00 | 848,075.44 | 2.00 |
| 688157 | 松井股份 | 20,479.00 | 816,702.52 | 1.92 |
| 600761 | 安徽合力 | 35,800.00 | 635,092.00 | 1.49 |
| 600862 | 中航高科 | 22,800.00 | 594,624.00 | 1.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 28,470.00 | 508,189.50 | 1.20 |
| 301303 | 真兰仪表 | 31,100.00 | 493,868.00 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 466,752.00 | 1.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,300.00 | 427,926.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,436,844.80 | 41.03 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,659,382.02 | 3.90 | 8.40 |
| 采矿业 | 508,189.50 | 1.20 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,700.00 | 0.31 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,092.80 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 46.51 | 2.82 | 51.44 | 42,496,502.09 |
| 2025-03-31 | 53.78 | 2.52 | 43.89 | 43,002,262.71 |
| 2024-12-31 | 50.43 | 1.85 | 47.88 | 44,528,102.41 |
| 2024-09-30 | 50.22 | 1.96 | 48.08 | 46,215,591.07 |
| 2024-06-30 | 52.31 | 2.04 | 46.36 | 46,395,786.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 943 | 21.62 |
| 2020-07-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 918 | 14.45 |
| 2019-05-20 | 2020-07-09 | 王颢 | 416 | 27.88 |
| 2019-05-15 | 2019-05-31 | 王建强 | 16 | 0.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
