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宝盈祥颐定期开放混合C(006399)
宝盈祥颐定期开放混合C
(006399)
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累计净值：1.0761
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0761 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0754 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0755 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.0770 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0772 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.0753 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0744 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.0703 | 0.16% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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-0.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 51,000.00 | 1,507,050.00 | 0.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19,000.00 | 1,185,600.00 | 0.56 |
| 601128 | 常熟银行 | 152,000.00 | 1,150,640.00 | 0.54 |
| 601088 | 中国神华 | 26,000.00 | 1,130,480.00 | 0.53 |
| 002948 | 青岛银行 | 286,000.00 | 1,109,680.00 | 0.52 |
| 000895 | 双汇发展 | 42,000.00 | 1,090,320.00 | 0.51 |
| 002001 | 新和成 | 47,000.00 | 1,032,590.00 | 0.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,640.00 | 904,612.80 | 0.42 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 14,000.00 | 903,280.00 | 0.42 |
| 300979 | 华利集团 | 11,000.00 | 865,150.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,376,197.12 | 10.51 | 62.90 |
| 采矿业 | 3,747,020.00 | 1.76 | 10.53 |
| 金融业 | 3,574,200.00 | 1.68 | 10.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,510,032.48 | 0.71 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 1,017,110.00 | 0.48 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 717,140.00 | 0.34 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 694,590.00 | 0.33 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661,850.00 | 0.31 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639,200.00 | 0.30 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 635,040.00 | 0.30 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.71 | 100.73 | 0.74 | 212,919,532.07 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 105.11 | 1.27 | 212,417,125.49 |
| 2024-06-30 | 16.66 | 98.98 | 2.49 | 248,335,873.65 |
| 2024-03-31 | 19.43 | 128.20 | 1.68 | 248,083,790.31 |
| 2023-12-31 | 19.08 | 126.57 | 1.23 | 285,672,343.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 573 | 3.56 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1438 | -7.93 |
| 2019-03-30 | - | 邓栋 | 2214 | 7.81 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 6.69 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 9.55 |
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