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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)
宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)
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累计净值：1.1115
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.1115 | 0.07% |
| 2025-05-16 | 1.1107 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1111 | -0.12% |
| 2025-05-14 | 1.1124 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.1123 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 1.1114 | 0.15% |
| 2025-05-09 | 1.1097 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 1.1089 | 0.14% |
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基金全称
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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.5836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603638 | 艾迪精密 | 55,300.00 | 1,248,674.00 | 0.66 |
| 002275 | 桂林三金 | 70,400.00 | 989,824.00 | 0.52 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,300.00 | 979,011.00 | 0.52 |
| 002001 | 新和成 | 43,100.00 | 964,578.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,900.00 | 951,912.00 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 24,000.00 | 920,400.00 | 0.49 |
| 688019 | 安集科技 | 4,800.00 | 806,352.00 | 0.43 |
| 601717 | 郑煤机 | 48,800.00 | 773,480.00 | 0.41 |
| 688093 | 世华科技 | 32,800.00 | 773,096.00 | 0.41 |
| 688190 | 云路股份 | 7,200.00 | 735,840.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,615,560.00 | 12.46 | 71.50 |
| 采矿业 | 4,249,369.00 | 2.24 | 12.87 |
| 金融业 | 1,346,656.00 | 0.71 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 1,175,396.00 | 0.62 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 708,948.00 | 0.37 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 680,184.00 | 0.36 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576,004.00 | 0.30 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,110.00 | 0.18 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,096.00 | 0.18 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817.24 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.43 | 84.56 | 0.80 | 189,514,561.40 |
| 2024-12-31 | 16.71 | 100.73 | 0.74 | 212,919,532.07 |
| 2024-09-30 | 18.02 | 105.11 | 1.27 | 212,417,125.49 |
| 2024-06-30 | 16.66 | 98.98 | 2.49 | 248,335,873.65 |
| 2024-03-31 | 19.43 | 128.20 | 1.68 | 248,083,790.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 604 | 5.22 |
| 2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1469 | -5.56 |
| 2019-03-30 | - | 邓栋 | 2245 | 11.53 |
| 2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 7.13 |
| 2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 10.06 |
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