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宝盈祥颐定期开放混合A

(006398)

净值:
1.1115
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1115 2025-05-19
  • 净值走势
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.11150.07%
2025-05-161.1107-0.04%
2025-05-151.1111-0.12%
2025-05-141.11240.01%
2025-05-131.11230.08%
2025-05-121.11140.15%
2025-05-091.10970.07%
2025-05-081.10890.14%
基金全称 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 邓栋 吕姝仪 蔡丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.76亿元 份额规模 1.5836亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.96%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 0.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603638艾迪精密55,300.001,248,674.000.66
002275桂林三金70,400.00989,824.000.52
000895双汇发展36,300.00979,011.000.52
002001新和成43,100.00964,578.000.51
600887伊利股份33,900.00951,912.000.50
601088中国神华24,000.00920,400.000.49
688019安集科技4,800.00806,352.000.43
601717郑煤机48,800.00773,480.000.41
688093世华科技32,800.00773,096.000.41
688190云路股份7,200.00735,840.000.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,615,560.0012.4671.50
采矿业4,249,369.002.2412.87
金融业1,346,656.000.714.08
批发和零售业1,175,396.000.623.56
水利、环境和公共设施管理业708,948.000.372.15
租赁和商务服务业680,184.000.362.06
交通运输、仓储和邮政业576,004.000.301.74
信息传输、软件和信息技术服务业337,110.000.181.02
科学研究和技术服务业336,096.000.181.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,817.24-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.4384.560.80189,514,561.40
2024-12-3116.71100.730.74212,919,532.07
2024-09-3018.02105.111.27212,417,125.49
2024-06-3016.6698.982.49248,335,873.65
2024-03-3119.43128.201.68248,083,790.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-蔡丹6045.22
2021-05-14-吕姝仪1469-5.56
2019-03-30-邓栋224511.53
2020-05-232021-05-29李宇昂3717.13
2019-03-202020-05-23高宇43010.06
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