首页 >
基金>
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)
宝盈祥颐定期开放混合A
(006398)
|
|
|
累计净值:1.1045
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.1045 | 0.02% |
2025-04-29 | 1.1043 | 0.13% |
2025-04-28 | 1.1029 | -0.26% |
2025-04-25 | 1.1058 | 0.03% |
2025-04-24 | 1.1055 | -0.07% |
2025-04-23 | 1.1063 | 0.05% |
2025-04-22 | 1.1057 | 0.03% |
2025-04-21 | 1.1054 | 0.24% |
基金全称
|
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
|
基金公司
|
宝盈基金
|
基金经理
|
邓栋 吕姝仪 蔡丹
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.76亿元
|
份额规模
|
1.5836亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.16%
|
最近一月
|
-0.75%
|
最近三月
|
-0.50%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.02%
|
最近两年
|
-0.32%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603638 | 艾迪精密 | 55,300.00 | 1,248,674.00 | 0.66 |
002275 | 桂林三金 | 70,400.00 | 989,824.00 | 0.52 |
000895 | 双汇发展 | 36,300.00 | 979,011.00 | 0.52 |
002001 | 新和成 | 43,100.00 | 964,578.00 | 0.51 |
600887 | 伊利股份 | 33,900.00 | 951,912.00 | 0.50 |
601088 | 中国神华 | 24,000.00 | 920,400.00 | 0.49 |
688019 | 安集科技 | 4,800.00 | 806,352.00 | 0.43 |
601717 | 郑煤机 | 48,800.00 | 773,480.00 | 0.41 |
688093 | 世华科技 | 32,800.00 | 773,096.00 | 0.41 |
688190 | 云路股份 | 7,200.00 | 735,840.00 | 0.39 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 23,615,560.00 | 12.46 | 71.50 |
采矿业 | 4,249,369.00 | 2.24 | 12.87 |
金融业 | 1,346,656.00 | 0.71 | 4.08 |
批发和零售业 | 1,175,396.00 | 0.62 | 3.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 708,948.00 | 0.37 | 2.15 |
租赁和商务服务业 | 680,184.00 | 0.36 | 2.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 576,004.00 | 0.30 | 1.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,110.00 | 0.18 | 1.02 |
科学研究和技术服务业 | 336,096.00 | 0.18 | 1.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817.24 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 17.43 | 84.56 | 0.80 | 189,514,561.40 |
2024-12-31 | 16.71 | 100.73 | 0.74 | 212,919,532.07 |
2024-09-30 | 18.02 | 105.11 | 1.27 | 212,417,125.49 |
2024-06-30 | 16.66 | 98.98 | 2.49 | 248,335,873.65 |
2024-03-31 | 19.43 | 128.20 | 1.68 | 248,083,790.31 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-09-26 | - | 蔡丹 | 586 | 4.39 |
2021-05-14 | - | 吕姝仪 | 1451 | -6.31 |
2019-03-30 | - | 邓栋 | 2227 | 10.65 |
2020-05-23 | 2021-05-29 | 李宇昂 | 371 | 7.13 |
2019-03-20 | 2020-05-23 | 高宇 | 430 | 10.06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年