基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.8717
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.2707 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,243.00 | 6,623,478.08 | 6.56 |
| 300973 | 立高食品 | 103,500.00 | 5,047,695.00 | 5.00 |
| 605338 | 巴比食品 | 250,900.00 | 4,704,375.00 | 4.66 |
| 00667 | 中国东方教育 | 695,000.00 | 4,233,819.07 | 4.19 |
| 002345 | 潮宏基 | 286,200.00 | 4,187,106.00 | 4.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 22,800.00 | 4,109,472.00 | 4.07 |
| 003010 | 若羽臣 | 63,340.00 | 3,838,404.00 | 3.80 |
| 01109 | 华润置地 | 154,500.00 | 3,747,840.92 | 3.71 |
| 002946 | 新乳业 | 198,300.00 | 3,722,091.00 | 3.69 |
| 689009 | 九号公司 | 59,049.00 | 3,493,929.33 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,276,829.33 | 40.88 | 79.17 |
| 批发和零售业 | 5,620,632.00 | 5.57 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,838,404.00 | 3.80 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,401,600.00 | 1.39 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
| 2024-06-30 | 86.79 | 0.30 | 9.58 | 77,263,286.75 |
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