基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信双利优选混合E(006396) |
净值：
1.5842
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：1.9832 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,000.00 | 7,221,144.75 | 8.21 |
| 000333 | 美的集团 | 68,000.00 | 5,338,000.00 | 6.07 |
| 605338 | 巴比食品 | 282,000.00 | 5,030,880.00 | 5.72 |
| 00175 | 吉利汽车 | 326,000.00 | 5,006,020.53 | 5.69 |
| 01585 | 雅迪控股 | 354,000.00 | 4,932,895.48 | 5.61 |
| 689009 | 九号公司 | 71,840.00 | 4,683,968.00 | 5.33 |
| 01070 | TCL电子 | 461,000.00 | 3,986,228.78 | 4.53 |
| 001328 | 登康口腔 | 87,400.00 | 3,670,800.00 | 4.18 |
| 003010 | 若羽臣 | 71,400.00 | 3,140,172.00 | 3.57 |
| 300577 | 开润股份 | 140,900.00 | 3,135,025.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,188,537.00 | 50.27 | 88.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,140,172.00 | 3.57 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,172,133.00 | 2.47 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 204,225.00 | 0.23 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
| 2024-06-30 | 86.79 | 0.30 | 9.58 | 77,263,286.75 |
| 2024-03-31 | 92.78 | 5.42 | 3.80 | 83,116,879.63 |
微信公众号
证券之星APP
