基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证50AH优选指数C(006395) |
净值：
1.3960
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3960 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 180,646.00 | 275,304,504.00 | 11.37 |
| 02318 | 中国平安 | 3,747,000.00 | 159,787,600.07 | 6.60 |
| 03968 | 招商银行 | 3,746,000.00 | 138,757,833.60 | 5.73 |
| 600900 | 长江电力 | 3,518,120.00 | 103,960,446.00 | 4.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,181,800.00 | 80,123,288.00 | 3.31 |
| 06030 | 中信证券 | 3,821,975.00 | 75,564,091.91 | 3.12 |
| 01398 | 工商银行 | 14,167,000.00 | 68,351,077.22 | 2.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,142,000.00 | 67,330,405.20 | 2.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,284,076.00 | 58,939,088.40 | 2.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,931,000.00 | 56,864,227.03 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,217,682.83 | 28.50 | 60.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,278,939.00 | 5.46 | 11.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,060,925.68 | 4.63 | 9.77 |
| 金融业 | 80,123,288.00 | 3.31 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,193,064.00 | 2.16 | 4.55 |
| 建筑业 | 35,897,520.00 | 1.48 | 3.13 |
| 采矿业 | 25,939,552.00 | 1.07 | 2.26 |
| 房地产业 | 18,299,444.00 | 0.76 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 6.91 | 2,421,452,969.25 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.50 | 2,785,581,299.99 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 6.54 | 2,403,636,427.41 |
| 2024-03-31 | 93.39 | - | 6.63 | 2,399,229,939.89 |
| 2023-12-31 | 92.76 | - | 7.29 | 2,358,024,127.61 |
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