基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添德3个月定开债C(006394) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2018-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.56 | 0.03 | 2,989,076,196.15 |
| 2024-12-31 | - | 106.59 | 0.04 | 2,998,039,144.89 |
| 2024-09-30 | - | 88.69 | 0.30 | 2,988,245,690.80 |
| 2024-06-30 | - | 97.95 | 0.10 | 3,016,571,526.43 |
| 2024-03-31 | - | 104.26 | 0.03 | 3,014,146,720.30 |
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