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首页 > 基金> 招商添德3个月定开债A(006393)
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招商添德3个月定开债A

(006393)
净值：
1.1175
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3431 2025-07-18
  • 净值走势
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11750.00%
2025-07-171.11750.01%
2025-07-161.11740.01%
2025-07-151.11730.05%
2025-07-141.1167-0.02%
2025-07-111.12290.00%
2025-07-101.1229-0.04%
2025-07-091.1234-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.12亿元 份额规模 26.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.090.033,012,473,975.42
2025-03-31-107.560.032,989,076,196.15
2024-12-31-106.590.042,998,039,144.89
2024-09-30-88.690.302,988,245,690.80
2024-06-30-97.950.103,016,571,526.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-黄晓婷130811.27
2018-09-122021-12-22滕越119723.59
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