基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合A(006392) |
净值：
3.0186
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日增长率：
1.98%
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累计净值：3.0186 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 3,500,000.00 | 50,610,000.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,444,000.00 | 4.32 |
| 605117 | 德业股份 | 950,000.00 | 50,027,000.00 | 4.28 |
| 603596 | 伯特利 | 900,000.00 | 47,421,000.00 | 4.06 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 47,336,000.00 | 4.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 900,000.00 | 46,539,000.00 | 3.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 850,000.00 | 41,446,000.00 | 3.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 38,850,000.00 | 3.32 |
| 601881 | 中国银河 | 2,000,000.00 | 34,300,000.00 | 2.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 32,109,759.50 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,979,198.66 | 64.79 | 81.70 |
| 金融业 | 82,196,000.00 | 7.03 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,446,000.00 | 3.55 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,538,000.00 | 2.10 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,333,728.20 | 1.83 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,842.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.14 | - | 9.41 | 1,168,440,543.29 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.20 | 11.79 | 1,435,672,310.50 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 8.98 | 1,249,727,821.75 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.24 | 1,355,960,113.98 |
| 2024-06-30 | 87.75 | - | 12.46 | 1,125,303,487.54 |
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