首页 > 基金> 金鹰添祥中短债C(006390)

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金鹰添祥中短债C

(006390)

净值：

1.0925

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2183

2025-05-16

净值走势

金鹰添祥中短债C(006390)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0925	-0.01%
2025-05-15	1.0926	0.03%
2025-05-14	1.0923	0.03%
2025-05-13	1.0920	0.03%
2025-05-12	1.0917	0.02%
2025-05-09	1.0915	0.06%
2025-05-08	1.0909	0.06%
2025-05-07	1.0903	0.02%

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基金情况

基金全称	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	龙悦芳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.68亿元	份额规模	1.5436亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.28%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.44%
最近两年	5.53%

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基金要闻

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金鹰添祥中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.52	0.30	361,889,013.83
2024-12-31	-	105.34	0.02	1,041,755,004.14
2024-09-30	-	108.56	0.20	920,043,352.11
2024-06-30	-	92.00	0.38	692,667,560.16
2024-03-31	-	136.53	0.73	239,729,604.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-19	-	龙悦芳	2435	23.02

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基金公告

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