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宝盈安泰短债债券A

(006387)

净值:
1.1900
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2220 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈安泰短债债券A(006387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19000.01%
2025-04-291.18990.03%
2025-04-281.18960.02%
2025-04-251.18940.00%
2025-04-241.1894-0.01%
2025-04-231.1895-0.01%
2025-04-221.18960.01%
2025-04-211.18950.01%
基金全称 宝盈安泰短债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 邓栋 吕姝仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.7944亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.35%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.641.02239,740,204.28
2024-12-31-96.833.38347,199,467.84
2024-09-30-121.381.22347,543,742.41
2024-06-30-125.030.22361,985,743.12
2024-03-31-124.530.35371,178,772.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-吕姝仪360.36
2021-11-26-邓栋12559.81
2021-11-262025-03-29卢贤海12199.41
2020-07-092021-07-15李宇昂3713.43
2019-01-112021-04-15邓栋8258.16
2018-12-072022-01-22高宇114212.53
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