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招商添盈纯债A

(006383)

净值:
1.2720
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2720 2025-05-19
  • 净值走势
招商添盈纯债A(006383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.27200.04%
2025-05-161.2715-0.02%
2025-05-151.27180.01%
2025-05-141.27170.00%
2025-05-131.27170.02%
2025-05-121.2714-0.05%
2025-05-091.27200.05%
2025-05-081.27140.07%
基金全称 招商添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.43亿元 份额规模 4.2921亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 7.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.170.74830,523,531.61
2024-12-31-123.480.671,053,022,324.81
2024-09-30-116.312.151,321,668,541.46
2024-06-30-105.642.561,474,353,096.02
2024-03-31-109.430.901,361,143,622.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-22-向霈209923.65
2019-01-072020-05-22马龙5016.66
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