首页 > 基金> 华夏中证500ETF联接C(006382)

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华夏中证500ETF联接C

(006382)

净值：

0.6649

日增长率：

0.39%

累计净值：0.6649

2025-06-03

净值走势

华夏中证500ETF联接C(006382)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.6649	0.39%
2025-05-30	0.6623	-0.75%
2025-05-29	0.6673	1.41%
2025-05-28	0.6580	-0.24%
2025-05-27	0.6596	-0.26%
2025-05-26	0.6613	0.29%
2025-05-23	0.6594	-0.80%
2025-05-22	0.6647	-0.85%

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基金情况

基金全称	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	荣膺严筱娴
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.55亿元	份额规模	2.2838亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.80%
最近一月	1.34%
最近三月	-2.81%
最近六月	0.00%
最近一年	8.75%
最近两年	-4.59%

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基金要闻

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华夏中证500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603127	昭衍新药	200.00	4,068.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业	4,068.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.05	6.64	1,950,266,911.99
2024-12-31	-	0.05	7.55	2,058,070,725.40
2024-09-30	0.10	0.04	5.91	2,302,654,080.90
2024-06-30	0.06	-	6.58	1,883,892,063.16
2024-03-31	0.06	-	7.80	2,036,895,027.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-19	-	荣膺	2451	27.87

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基金公告

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