首页 > 基金> 华夏恒生ETF联接C(006381)

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华夏恒生ETF联接C

(006381)

净值：

1.5705

日增长率：

-0.39%

累计净值：1.5705

2025-09-11

净值走势

华夏恒生ETF联接C(006381)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.5705	-0.39%
2025-09-10	1.5767	1.12%
2025-09-09	1.5593	1.21%
2025-09-08	1.5406	0.78%
2025-09-05	1.5287	1.41%
2025-09-04	1.5074	-1.06%
2025-09-03	1.5236	-0.65%
2025-09-02	1.5335	-0.38%

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基金情况

基金全称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	徐猛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.92亿元	份额规模	3.3958亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.19%
最近一月	5.11%
最近三月	6.91%
最近六月	0.00%
最近一年	51.42%
最近两年	45.50%

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基金要闻

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华夏恒生ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	8.48	5,542,666,877.43
2025-03-31	-	-	7.59	5,779,493,297.26
2024-12-31	-	-	7.90	6,402,220,510.28
2024-09-30	-	-	7.62	7,228,060,652.49
2024-06-30	-	-	7.17	5,920,862,792.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-19	-	徐猛	2551	6.11

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基金公告

03-21恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新(2025年3月21日公告)

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