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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A

(006374)

净值:
3.1177
日增长率:
0.70%
累计净值:3.1177 2025-04-29
  • 净值走势
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-293.11770.70%
2025-04-283.0953-0.23%
2025-04-253.10141.04%
2025-04-243.06813.49%
2025-04-232.96402.62%
2025-04-222.89012.35%
2025-04-212.8244-2.30%
2025-04-182.8903-0.03%
基金全称 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成 狄星华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.0218亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.06%
最近一月 2.39%
最近三月 -7.38%
最近六月 0.00%
最近一年 14.95%
最近两年 56.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软36,400.0098,084,331.736.80
AMZN亚马逊58,000.0079,212,011.265.49
METAMeta Platforms Inc-A17,700.0073,228,924.135.07
TSM台积电59,000.0070,303,290.804.87
PANW派拓网络49,500.0060,631,958.384.20
V维萨23,600.0059,369,858.544.11
MA万事达14,951.0058,824,933.534.08
GOOG谷歌-C51,487.0057,740,105.734.00
NOW现在服务公司10,000.0057,148,521.483.96
GLW康宁150,800.0049,555,593.803.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术607,159,040.8242.0750.66
电信服务233,256,808.8316.1619.46
金融229,108,485.2115.8719.12
消费者非必需品121,223,216.368.4010.11
工业7,813,324.760.540.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.688.475.651,443,243,806.08
2024-12-3182.817.344.971,872,499,656.38
2024-09-3076.377.1614.021,419,895,040.63
2024-06-3070.166.5812.65998,283,797.39
2024-03-3176.965.6111.49677,049,092.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-20-徐成2356224.14
2018-11-20-狄星华2356224.14
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