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长安鑫盈混合A

(006371)

净值:
1.5594
日增长率:
0.33%
累计净值:1.5594 2025-05-21
  • 净值走势
长安鑫盈混合A(006371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.55940.33%
2025-05-201.55421.51%
2025-05-191.5311-0.76%
2025-05-161.54280.44%
2025-05-151.5361-1.42%
2025-05-141.5583-1.04%
2025-05-131.5747-0.27%
2025-05-121.57891.52%
基金全称 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 徐小勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.72亿元 份额规模 3.5406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.60%
最近三月 -12.29%
最近六月 0.00%
最近一年 16.13%
最近两年 -7.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003021兆威机电375,000.0047,936,250.006.98
00981中芯国际1,090,000.0046,371,284.676.75
688608恒玄科技109,000.0044,286,700.006.45
688018乐鑫科技190,000.0043,637,300.006.35
002273水晶光电1,600,000.0036,640,000.005.33
300580贝斯特1,080,000.0033,566,400.004.89
002517恺英网络1,900,000.0030,514,000.004.44
688332中科蓝讯210,000.0028,513,800.004.15
688279峰岹科技120,000.0028,066,800.004.09
300100双林股份450,000.0027,135,000.003.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业383,791,592.5055.8775.81
信息传输、软件和信息技术服务业122,448,900.0017.8324.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.00-15.78686,880,112.67
2024-12-3192.18-11.46616,341,640.12
2024-09-3092.98-7.52630,973,078.65
2024-06-3092.11-8.19624,566,279.01
2024-03-3191.07-7.43640,647,144.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-徐小勇213555.42
2019-07-182024-12-27林忠晶198948.39
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