基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合A(006371) |
净值：
1.5431
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.5431 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003021 | 兆威机电 | 375,000.00 | 47,936,250.00 | 6.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,090,000.00 | 46,371,284.67 | 6.75 |
| 688608 | 恒玄科技 | 109,000.00 | 44,286,700.00 | 6.45 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 190,000.00 | 43,637,300.00 | 6.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,600,000.00 | 36,640,000.00 | 5.33 |
| 300580 | 贝斯特 | 1,080,000.00 | 33,566,400.00 | 4.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,900,000.00 | 30,514,000.00 | 4.44 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 210,000.00 | 28,513,800.00 | 4.15 |
| 688279 | 峰岹科技 | 120,000.00 | 28,066,800.00 | 4.09 |
| 300100 | 双林股份 | 450,000.00 | 27,135,000.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,791,592.50 | 55.87 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,448,900.00 | 17.83 | 24.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.78 | 686,880,112.67 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 11.46 | 616,341,640.12 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.52 | 630,973,078.65 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 8.19 | 624,566,279.01 |
| 2024-03-31 | 91.07 | - | 7.43 | 640,647,144.04 |
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