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国富大中华精选混合美元

(006370)

净值:
0.2979
日增长率:
1.17%
累计净值:0.2979 2025-04-29
  • 净值走势
国富大中华精选混合美元(006370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.29791.17%
2025-04-280.29440.04%
2025-04-250.2942-0.65%
2025-04-240.29600.59%
2025-04-230.29421.61%
2025-04-220.28972.07%
2025-04-210.2839-0.12%
2025-04-180.2842-0.02%
基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.77亿元 份额规模 8.5848亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 -1.90%
最近三月 7.92%
最近六月 0.00%
最近一年 13.60%
最近两年 11.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
BABA阿里巴巴100,000.0094,917,338.605.06
00700腾讯控股200,000.0091,729,302.004.89
EH亿航智能500,993.0075,125,201.934.00
09988阿里巴巴-W500,000.0059,061,120.003.15
2330台湾集成电路制造300,000.0059,029,116.213.14
00189东岳集团6,739,000.0056,654,646.983.02
09618京东集团-SW380,000.0056,388,604.323.00
03393威胜控股6,800,000.0051,331,495.922.73
09992泡泡玛特346,000.0049,970,321.672.66
06049保利物业1,396,800.0040,345,979.952.15
MPNGY美团(ADR)100,000.0028,956,858.801.54
03690美团-W200,000.0028,755,382.801.53
TCEHY腾讯控股(ADR)62,000.0028,411,889.861.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
消费者非必需品455,249,214.4724.2530.50
信息技术302,230,227.7016.1020.25
基础材料174,016,472.309.2711.66
电信服务136,309,173.467.269.13
工业123,650,755.436.598.28
房地产118,058,163.776.297.91
医疗保健112,501,116.365.997.54
消费者常用品40,118,995.152.142.69
金融17,495,500.240.931.17
公用事业13,196,469.000.700.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3159.335.5213.101,877,205,460.49
2024-12-3169.215.108.521,869,384,633.51
2024-09-3066.215.009.301,962,605,802.77
2024-06-3069.255.459.691,810,547,628.35
2024-03-3174.365.208.751,719,113,278.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-15-徐成221153.79
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