基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合A(006369) |
净值：
1.3460
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 6,200.00 | 2,424,200.00 | 5.79 |
| 603259 | 药明康德 | 29,300.00 | 1,612,672.00 | 3.85 |
| 601211 | 国泰君安 | 84,000.00 | 1,566,600.00 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,383,200.00 | 3.31 |
| 688012 | 中微公司 | 7,300.00 | 1,380,868.00 | 3.30 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,700.00 | 1,352,996.00 | 3.23 |
| 688019 | 安集科技 | 9,100.00 | 1,268,176.00 | 3.03 |
| 688239 | 航宇科技 | 29,200.00 | 1,089,160.00 | 2.60 |
| 688016 | 心脉医疗 | 8,529.00 | 936,910.65 | 2.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 46,000.00 | 861,120.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,032,654.71 | 55.04 | 65.54 |
| 金融业 | 4,150,900.00 | 9.92 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286,798.00 | 7.85 | 9.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,843,212.00 | 6.79 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780,160.00 | 1.86 | 2.22 |
| 采矿业 | 357,590.00 | 0.85 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 321,597.00 | 0.77 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 263,250.00 | 0.63 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,945.00 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 16.30 | 41,848,604.25 |
| 2024-09-30 | 71.88 | - | 28.47 | 41,113,592.79 |
| 2024-06-30 | 71.27 | - | 29.22 | 40,291,200.80 |
| 2024-03-31 | 82.14 | - | 18.28 | 42,154,379.15 |
| 2023-12-31 | 85.77 | - | 14.60 | 44,791,070.32 |
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