基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合A(006369) |
净值：
1.5186
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.5536 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,600.00 | 2,476,376.00 | 6.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 79,000.00 | 1,513,640.00 | 3.99 |
| 688019 | 安集科技 | 9,300.00 | 1,411,740.00 | 3.73 |
| 603259 | 药明康德 | 18,800.00 | 1,307,540.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,286,322.00 | 3.39 |
| 688239 | 航宇科技 | 36,000.00 | 1,259,280.00 | 3.32 |
| 688012 | 中微公司 | 6,500.00 | 1,184,950.00 | 3.13 |
| 601456 | 国联民生 | 109,000.00 | 1,128,150.00 | 2.98 |
| 300919 | 中伟股份 | 22,600.00 | 743,088.00 | 1.96 |
| 688550 | 瑞联新材 | 16,000.00 | 688,160.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,489,478.00 | 56.71 | 68.91 |
| 金融业 | 4,034,542.00 | 10.65 | 12.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,517,005.00 | 6.64 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,273,909.00 | 6.00 | 7.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 482,400.00 | 1.27 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,460.00 | 0.74 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 103,985.00 | 0.27 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.29 | - | 18.07 | 37,892,603.84 |
| 2025-03-31 | 80.83 | - | 19.62 | 40,704,382.70 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 16.30 | 41,848,604.25 |
| 2024-09-30 | 71.88 | - | 28.47 | 41,113,592.79 |
| 2024-06-30 | 71.27 | - | 29.22 | 40,291,200.80 |
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