首页 > 基金> 交银裕祥纯债债券A(006367)

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交银裕祥纯债债券A

(006367)

净值：

1.1197

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2267

2025-05-16

净值走势

交银裕祥纯债债券A(006367)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1197	-0.04%
2025-05-15	1.1202	-0.03%
2025-05-14	1.1205	0.00%
2025-05-13	1.1205	0.07%
2025-05-12	1.1197	-0.12%
2025-05-09	1.1210	0.06%
2025-05-08	1.1203	0.09%
2025-05-07	1.1193	-0.02%

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基金情况

基金全称	交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	张顺晨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.73亿元	份额规模	19.5383亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.16%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	3.01%
最近两年	7.08%

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基金要闻

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交银裕祥纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.84	0.07	2,172,608,324.43
2024-12-31	-	128.65	1.34	2,256,047,588.25
2024-09-30	-	126.09	0.06	2,246,315,318.26
2024-06-30	-	127.75	0.09	2,259,732,670.95
2024-03-31	-	100.02	0.02	2,243,973,817.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-08	-	张顺晨	466	4.37
2020-07-09	2024-02-20	季参平	1321	12.08
2019-07-20	2020-07-23	凌超	369	2.77
2018-09-26	2020-12-19	李娜	815	7.10

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基金公告

10-11交银裕祥纯债债券A,交银裕祥纯债债券C: 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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