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兴业安保优选混合A(006366)
兴业安保优选混合A
(006366)
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累计净值：1.6531
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6531 | -0.21% |
| 2025-06-03 | 1.6566 | 0.52% |
| 2025-05-30 | 1.6481 | 0.17% |
| 2025-05-29 | 1.6453 | 1.14% |
| 2025-05-28 | 1.6267 | -0.50% |
| 2025-05-27 | 1.6348 | -0.54% |
| 2025-05-26 | 1.6436 | 1.11% |
| 2025-05-23 | 1.6255 | -1.10% |
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基金全称
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兴业安保优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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3.10%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.60%
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最近两年
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-6.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 42,726.00 | 6,037,183.80 | 5.58 |
| 002179 | 中航光电 | 135,500.00 | 5,559,565.00 | 5.14 |
| 688552 | 航天南湖 | 265,081.00 | 5,330,778.91 | 4.93 |
| 002025 | 航天电器 | 93,000.00 | 5,170,800.00 | 4.78 |
| 300395 | 菲利华 | 113,100.00 | 5,056,701.00 | 4.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 80,918.00 | 4,943,280.62 | 4.57 |
| 603678 | 火炬电子 | 108,600.00 | 4,296,216.00 | 3.97 |
| 603267 | 鸿远电子 | 75,600.00 | 3,919,860.00 | 3.63 |
| 300416 | 苏试试验 | 213,200.00 | 3,656,380.00 | 3.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 82,180.00 | 3,474,570.40 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,902,851.75 | 84.99 | 96.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,656,380.00 | 3.38 | 3.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 2024-06-30 | 85.92 | 5.28 | 8.59 | 91,969,902.86 |
| 2024-03-31 | 80.36 | 5.74 | 14.33 | 89,904,201.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 289 | 17.08 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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