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兴业安保优选混合A(006366)
兴业安保优选混合A
(006366)
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累计净值：1.8309
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8309 | 0.59% |
| 2025-07-24 | 1.8202 | 1.26% |
| 2025-07-23 | 1.7975 | -1.40% |
| 2025-07-22 | 1.8231 | 0.44% |
| 2025-07-21 | 1.8151 | 0.61% |
| 2025-07-18 | 1.8041 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 1.7916 | 2.68% |
| 2025-07-16 | 1.7448 | -0.25% |
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基金全称
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兴业安保优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.5796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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6.51%
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最近三月
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13.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.91%
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最近两年
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0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 198,400.00 | 8,007,424.00 | 6.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 108,680.00 | 6,370,821.60 | 4.86 |
| 603678 | 火炬电子 | 154,100.00 | 5,860,423.00 | 4.47 |
| 300726 | 宏达电子 | 160,700.00 | 5,745,025.00 | 4.39 |
| 002967 | 广电计量 | 320,100.00 | 5,630,559.00 | 4.30 |
| 603267 | 鸿远电子 | 108,600.00 | 5,459,322.00 | 4.17 |
| 300395 | 菲利华 | 95,200.00 | 4,864,720.00 | 3.71 |
| 000519 | 中兵红箭 | 217,600.00 | 4,763,264.00 | 3.64 |
| 300699 | 光威复材 | 148,700.00 | 4,709,329.00 | 3.60 |
| 300416 | 苏试试验 | 328,200.00 | 4,703,106.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,313,494.01 | 81.93 | 91.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,333,665.00 | 7.89 | 8.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.29 | 5.46 | 130,982,682.25 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 6.38 | 5.52 | 108,131,003.95 |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 2024-06-30 | 85.92 | 5.28 | 8.59 | 91,969,902.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 341 | 29.68 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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