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兴业安保优选混合A(006366)
兴业安保优选混合A
(006366)
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累计净值：1.6057
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6057 | -0.99% |
| 2025-04-17 | 1.6217 | -0.90% |
| 2025-04-16 | 1.6365 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.6388 | -2.45% |
| 2025-04-14 | 1.6800 | -0.37% |
| 2025-04-11 | 1.6862 | 1.45% |
| 2025-04-10 | 1.6621 | 0.91% |
| 2025-04-09 | 1.6471 | 6.00% |
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基金全称
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兴业安保优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.6002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.77%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.64%
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最近两年
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-12.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 172,200.00 | 7,137,690.00 | 6.15 |
| 002179 | 中航光电 | 170,900.00 | 6,716,370.00 | 5.79 |
| 601989 | 中国重工 | 1,205,600.00 | 5,798,936.00 | 5.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 158,400.00 | 5,696,064.00 | 4.91 |
| 000738 | 航发控制 | 237,300.00 | 5,277,552.00 | 4.55 |
| 600765 | 中航重机 | 244,600.00 | 5,006,962.00 | 4.31 |
| 600685 | 中船防务 | 206,900.00 | 4,903,530.00 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 116,600.00 | 4,752,616.00 | 4.10 |
| 002465 | 海格通信 | 417,700.00 | 4,586,346.00 | 3.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 82,180.00 | 4,168,169.60 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,826,062.34 | 82.57 | 97.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,885,134.14 | 2.49 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.05 | 5.94 | 9.37 | 116,057,749.26 |
| 2024-09-30 | 89.17 | 4.85 | 5.62 | 100,726,529.73 |
| 2024-06-30 | 85.92 | 5.28 | 8.59 | 91,969,902.86 |
| 2024-03-31 | 80.36 | 5.74 | 14.33 | 89,904,201.61 |
| 2023-12-31 | 88.93 | 5.97 | 5.68 | 101,075,605.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张超 | 242 | 13.73 |
| 2022-11-24 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 636 | -31.70 |
| 2021-01-04 | 2022-11-24 | 廖欢欢 | 689 | -21.08 |
| 2018-12-07 | 2023-03-29 | 刘方旭 | 1573 | 77.66 |
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