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招商丰韵混合C

(006365)

净值:
1.1299
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.1299 2025-04-18
  • 净值走势
招商丰韵混合C(006365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1299-0.48%
2025-04-171.1354-0.80%
2025-04-161.1445-0.96%
2025-04-151.1556-0.61%
2025-04-141.16273.15%
2025-04-111.12723.38%
2025-04-101.09033.21%
2025-04-091.05642.15%
基金全称 招商丰韵混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 付斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.11%
最近三月 3.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.81%
最近两年 -25.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600079人福医药934,700.0021,853,286.008.13
600415小商品城1,488,900.0019,966,149.007.43
600426华鲁恒升623,300.0013,469,513.005.01
300859西域旅游330,200.0011,616,436.004.32
688068热景生物157,222.009,722,608.483.62
06990科伦博泰生物-B62,400.009,436,273.523.51
300705九典制药489,100.008,779,345.003.27
600900长江电力288,900.008,536,995.003.18
601288农业银行1,562,200.008,342,148.003.10
01361361度2,043,000.008,021,654.812.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业121,580,678.9045.2461.50
租赁和商务服务业19,966,149.007.4310.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,622,497.005.447.40
水利、环境和公共设施管理业11,616,436.004.325.88
金融业8,342,148.003.104.22
采矿业8,004,668.002.984.05
批发和零售业6,101,985.002.273.09
信息传输、软件和信息技术服务业4,167,292.561.552.11
建筑业3,276,000.001.221.66
交通运输、仓储和邮政业16,211.200.010.01
科学研究和技术服务业11,148.56-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.365.357.87268,750,658.80
2024-09-3085.954.724.65303,167,128.94
2024-06-3083.83-16.53312,866,797.40
2024-03-3190.78-9.89309,461,778.76
2023-12-3192.08-8.54326,448,188.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-19-付斌222512.99
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