基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合A(006364) |
净值：
1.7352
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.7352 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 361,800.00 | 26,247,006.22 | 8.40 |
| 01801 | 信达生物 | 350,000.00 | 25,023,908.00 | 8.01 |
| 01530 | 三生制药 | 708,500.00 | 15,280,657.00 | 4.89 |
| 09926 | 康方生物 | 179,000.00 | 15,009,830.65 | 4.80 |
| 688235 | 百济神州 | 63,200.00 | 14,766,048.00 | 4.72 |
| 300723 | 一品红 | 292,300.00 | 14,650,076.00 | 4.69 |
| 00512 | 远大医药 | 1,836,000.00 | 14,600,246.54 | 4.67 |
| 688068 | 热景生物 | 101,501.00 | 14,224,350.14 | 4.55 |
| 002311 | 海大集团 | 184,600.00 | 10,815,714.00 | 3.46 |
| 600079 | 人福医药 | 484,700.00 | 10,169,006.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,381,686.30 | 44.91 | 95.74 |
| 批发和零售业 | 6,218,023.00 | 1.99 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.41 | 0.22 | 6.44 | 312,584,000.32 |
| 2025-03-31 | 88.14 | 0.08 | 10.57 | 253,895,231.13 |
| 2024-12-31 | 90.36 | 5.35 | 7.87 | 268,750,658.80 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 4.72 | 4.65 | 303,167,128.94 |
| 2024-06-30 | 83.83 | - | 16.53 | 312,866,797.40 |
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