基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合A(006364) |
净值：
1.1859
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1859 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 934,700.00 | 21,853,286.00 | 8.13 |
| 600415 | 小商品城 | 1,488,900.00 | 19,966,149.00 | 7.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 623,300.00 | 13,469,513.00 | 5.01 |
| 300859 | 西域旅游 | 330,200.00 | 11,616,436.00 | 4.32 |
| 688068 | 热景生物 | 157,222.00 | 9,722,608.48 | 3.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 62,400.00 | 9,436,273.52 | 3.51 |
| 300705 | 九典制药 | 489,100.00 | 8,779,345.00 | 3.27 |
| 600900 | 长江电力 | 288,900.00 | 8,536,995.00 | 3.18 |
| 601288 | 农业银行 | 1,562,200.00 | 8,342,148.00 | 3.10 |
| 01361 | 361度 | 2,043,000.00 | 8,021,654.81 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,580,678.90 | 45.24 | 61.50 |
| 租赁和商务服务业 | 19,966,149.00 | 7.43 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,622,497.00 | 5.44 | 7.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,616,436.00 | 4.32 | 5.88 |
| 金融业 | 8,342,148.00 | 3.10 | 4.22 |
| 采矿业 | 8,004,668.00 | 2.98 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 6,101,985.00 | 2.27 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,167,292.56 | 1.55 | 2.11 |
| 建筑业 | 3,276,000.00 | 1.22 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,211.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.36 | 5.35 | 7.87 | 268,750,658.80 |
| 2024-09-30 | 85.95 | 4.72 | 4.65 | 303,167,128.94 |
| 2024-06-30 | 83.83 | - | 16.53 | 312,866,797.40 |
| 2024-03-31 | 90.78 | - | 9.89 | 309,461,778.76 |
| 2023-12-31 | 92.08 | - | 8.54 | 326,448,188.86 |
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