基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证基本面60ETF联接C(006363) |
净值：
2.2891
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日增长率：
0.56%
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累计净值：2.2891 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 586,716.00 | 0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 545,400.00 | 0.14 |
| 000002 | 万科A | 65,100.00 | 472,626.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,560.00 | 414,960.00 | 0.11 |
| 000725 | 京东方A | 92,700.00 | 406,953.00 | 0.10 |
| 000001 | 平安银行 | 32,400.00 | 379,080.00 | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 252,072.00 | 0.06 |
| 000100 | TCL科技 | 47,470.00 | 238,774.10 | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,200.00 | 171,192.00 | 0.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,200.00 | 169,680.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,961,358.90 | 1.26 | 69.15 |
| 金融业 | 925,382.16 | 0.23 | 12.90 |
| 房地产业 | 724,212.00 | 0.18 | 10.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,363.00 | 0.05 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,937.00 | 0.05 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 90,687.00 | 0.02 | 1.26 |
| 采矿业 | 59,328.00 | 0.02 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,604.00 | 0.01 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.82 | 5.23 | 0.85 | 395,072,553.81 |
| 2024-09-30 | 2.31 | - | 5.27 | 440,994,096.16 |
| 2024-06-30 | 1.38 | - | 6.29 | 372,556,570.23 |
| 2024-03-31 | 1.62 | - | 5.73 | 385,759,595.69 |
| 2023-12-31 | 2.13 | - | 5.94 | 376,762,900.97 |
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