基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝香港大盘C(006355) |
净值：
1.2279
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.2279 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,200.00 | 32,655,631.51 | 9.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 273,700.00 | 32,330,057.09 | 9.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 692,000.00 | 31,419,039.31 | 9.08 |
| 03690 | 美团-W | 216,980.00 | 31,196,714.80 | 9.01 |
| 00939 | 建设银行 | 4,826,000.00 | 30,640,613.75 | 8.85 |
| 00941 | 中国移动 | 276,000.00 | 21,343,950.50 | 6.17 |
| 01398 | 工商银行 | 3,678,000.00 | 18,803,694.82 | 5.43 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 49,000.00 | 17,761,893.58 | 5.13 |
| 03988 | 中国银行 | 3,730,000.00 | 16,143,711.17 | 4.67 |
| 02318 | 中国平安 | 299,000.00 | 12,775,381.67 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.68 | 346,058,136.73 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.79 | 345,759,208.45 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 6.44 | 403,083,677.26 |
| 2024-06-30 | 94.11 | - | 6.19 | 355,064,637.08 |
| 2024-03-31 | 94.68 | - | 5.86 | 222,453,760.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-11 | - | 杨洋 | 1453 | 8.09 |
| 2018-08-29 | - | 周晶 | 2439 | 4.55 |
| 2018-08-29 | 2020-08-20 | 俞翼之 | 722 | -3.01 |
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