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国泰民裕进取灵活配置混合(006354)
国泰民裕进取灵活配置混合
(006354)
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累计净值：0.5622
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2025-03-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-10 | 0.5622 | 0.05% |
| 2025-03-07 | 0.5619 | -0.25% |
| 2025-03-06 | 0.5633 | 0.59% |
| 2025-03-05 | 0.5600 | 0.16% |
| 2025-03-04 | 0.5591 | 0.30% |
| 2025-03-03 | 0.5574 | 0.14% |
| 2025-02-28 | 0.5566 | -1.08% |
| 2025-02-27 | 0.5627 | -0.18% |
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基金全称
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国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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高崇南
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.7948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 18,000.00 | 970,920.00 | 2.15 |
| 601066 | 中信建投 | 36,000.00 | 927,000.00 | 2.05 |
| 688389 | 普门科技 | 50,000.00 | 744,500.00 | 1.65 |
| 600642 | 申能股份 | 78,400.00 | 744,016.00 | 1.65 |
| 600028 | 中国石化 | 110,000.00 | 734,800.00 | 1.63 |
| 002557 | 洽洽食品 | 24,800.00 | 720,440.00 | 1.60 |
| 600674 | 川投能源 | 39,200.00 | 676,200.00 | 1.50 |
| 600729 | 重庆百货 | 15,200.00 | 444,600.00 | 0.98 |
| 601668 | 中国建筑 | 64,600.00 | 387,600.00 | 0.86 |
| 002966 | 苏州银行 | 46,400.00 | 376,304.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,736,738.79 | 23.78 | 60.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,809,725.00 | 4.01 | 10.22 |
| 金融业 | 1,460,640.00 | 3.24 | 8.25 |
| 采矿业 | 1,349,066.00 | 2.99 | 7.62 |
| 建筑业 | 901,862.00 | 2.00 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 601,782.00 | 1.33 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,931.00 | 0.70 | 1.77 |
| 房地产业 | 220,668.00 | 0.49 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,176.00 | 0.36 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,051.00 | 0.34 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.23 | 37.02 | 23.64 | 45,141,921.24 |
| 2024-09-30 | 36.05 | 36.96 | 28.38 | 53,198,465.00 |
| 2024-06-30 | 64.16 | 2.02 | 34.22 | 47,735,418.31 |
| 2024-03-31 | 61.64 | 2.20 | 36.59 | 50,328,946.88 |
| 2023-12-31 | 75.67 | 7.06 | 17.79 | 50,354,380.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | 2025-03-11 | 高崇南 | 1340 | -39.52 |
| 2020-09-29 | 2022-01-27 | 饶玉涵 | 485 | -21.61 |
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