基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合A(006353) |
净值：
1.3325
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3425 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 5,274,434.75 | 0.79 |
| 601229 | 上海银行 | 365,200.00 | 3,597,220.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,000.00 | 3,557,430.00 | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 159,300.00 | 3,440,880.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 55,200.00 | 2,849,976.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 42,000.00 | 2,822,820.00 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 99,300.00 | 2,788,344.00 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,900.00 | 2,758,606.00 | 0.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 123,000.00 | 2,718,300.00 | 0.41 |
| 600030 | 中信证券 | 100,800.00 | 2,673,216.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,778,022.81 | 7.17 | 60.53 |
| 金融业 | 13,760,812.00 | 2.07 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,880,656.20 | 0.73 | 6.18 |
| 采矿业 | 3,529,862.00 | 0.53 | 4.47 |
| 建筑业 | 2,623,162.00 | 0.39 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,073,924.00 | 0.31 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 2,020,201.00 | 0.30 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 866,840.00 | 0.13 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,460.72 | 0.11 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 666,198.00 | 0.10 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.14 | 1.08 | 666,165,443.49 |
| 2024-12-31 | 13.00 | 94.99 | 3.49 | 467,780,550.12 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 116.00 | 2.90 | 459,706,870.66 |
| 2024-06-30 | 14.19 | 133.38 | 2.07 | 452,296,089.54 |
| 2024-03-31 | 14.72 | 109.53 | 1.86 | 449,319,303.50 |
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