基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI中国A股红利指数A(006351) |
净值：
1.1926
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.1926 | 2022-01-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 42,400.00 | 962,480.00 | 5.54 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 801,519.00 | 4.62 |
| 601398 | 工商银行 | 169,700.00 | 785,711.00 | 4.53 |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 745,263.00 | 4.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,432.00 | 722,730.72 | 4.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 4,100.00 | 675,393.00 | 3.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 113,800.00 | 569,000.00 | 3.28 |
| 600031 | 三一重工 | 23,100.00 | 526,680.00 | 3.03 |
| 000002 | 万科A | 26,300.00 | 519,688.00 | 2.99 |
| 600048 | 保利发展 | 32,500.00 | 507,975.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,099,339.16 | 40.89 | 42.95 |
| 金融业 | 3,664,287.00 | 21.10 | 22.17 |
| 房地产业 | 1,471,379.00 | 8.47 | 8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,284,885.00 | 7.40 | 7.77 |
| 建筑业 | 1,244,328.00 | 7.17 | 7.53 |
| 采矿业 | 791,038.00 | 4.56 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,219.00 | 2.29 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,872.00 | 1.80 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 193,964.00 | 1.12 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,888.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 95.20 | 6.06 | 1.02 | 17,362,715.90 |
| 2021-09-30 | 95.00 | 5.94 | 1.25 | 17,694,777.70 |
| 2021-06-30 | 95.00 | 6.26 | 1.81 | 17,600,186.22 |
| 2021-03-31 | 94.98 | 5.82 | 1.67 | 18,934,748.90 |
| 2020-12-31 | 95.06 | 6.70 | 1.34 | 18,049,717.04 |
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