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银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
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累计净值：2.0656
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 2.0656 | -0.12% |
| 2025-05-16 | 2.0680 | -0.31% |
| 2025-05-15 | 2.0744 | -2.39% |
| 2025-05-14 | 2.1253 | 0.31% |
| 2025-05-13 | 2.1188 | -1.21% |
| 2025-05-12 | 2.1448 | 2.01% |
| 2025-05-09 | 2.1025 | -1.93% |
| 2025-05-08 | 2.1439 | 0.87% |
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基金全称
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银华盛利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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向伊达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.4760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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-13.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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-18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 9,561,132.00 | 5.34 |
| 603236 | 移远通信 | 81,300.00 | 7,193,424.00 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 193,800.00 | 6,345,012.00 | 3.54 |
| 300570 | 太辰光 | 71,700.00 | 5,986,950.00 | 3.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 178,300.00 | 5,784,052.00 | 3.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,900.00 | 5,419,569.00 | 3.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 123,500.00 | 5,253,994.18 | 2.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 133,097.00 | 5,125,565.47 | 2.86 |
| 002156 | 通富微电 | 191,400.00 | 5,123,778.00 | 2.86 |
| 00300 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,375,435.29 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,257,750.00 | 1.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,775.00 | 2,302,480.75 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,642,676.08 | 67.88 | 91.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,173,526.92 | 3.44 | 4.66 |
| 综合 | 2,558,556.00 | 1.43 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,475,937.56 | 0.82 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 566,750.00 | 0.32 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
| 2024-06-30 | 87.37 | - | 13.45 | 104,957,107.53 |
| 2024-03-31 | 85.95 | - | 17.24 | 274,565,415.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 1989 | 53.47 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
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