首页 >
基金>
银华盛利混合发起式A(006348)
银华盛利混合发起式A
(006348)
|
|
|
累计净值：2.1018
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.1018 | 1.45% |
| 2025-04-29 | 2.0717 | 0.46% |
| 2025-04-28 | 2.0622 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 2.0633 | 0.48% |
| 2025-04-24 | 2.0535 | -1.16% |
| 2025-04-23 | 2.0777 | 0.85% |
| 2025-04-22 | 2.0602 | -0.26% |
| 2025-04-21 | 2.0656 | 2.06% |
|
基金全称
|
银华盛利混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
向伊达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.09亿元
|
份额规模
|
0.4760亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.16%
|
|
最近一月
|
-8.37%
|
|
最近三月
|
-9.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.87%
|
|
最近两年
|
-17.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 9,561,132.00 | 5.34 |
| 603236 | 移远通信 | 81,300.00 | 7,193,424.00 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 193,800.00 | 6,345,012.00 | 3.54 |
| 300570 | 太辰光 | 71,700.00 | 5,986,950.00 | 3.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 178,300.00 | 5,784,052.00 | 3.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,900.00 | 5,419,569.00 | 3.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 123,500.00 | 5,253,994.18 | 2.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 133,097.00 | 5,125,565.47 | 2.86 |
| 002156 | 通富微电 | 191,400.00 | 5,123,778.00 | 2.86 |
| 00300 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,375,435.29 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,257,750.00 | 1.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,775.00 | 2,302,480.75 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,642,676.08 | 67.88 | 91.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,173,526.92 | 3.44 | 4.66 |
| 综合 | 2,558,556.00 | 1.43 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,475,937.56 | 0.82 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 566,750.00 | 0.32 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
| 2024-06-30 | 87.37 | - | 13.45 | 104,957,107.53 |
| 2024-03-31 | 85.95 | - | 17.24 | 274,565,415.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 向伊达 | 1972 | 55.37 |
| 2018-12-13 | 2021-02-01 | 李旻 | 781 | 154.81 |
| 2018-12-13 | 2020-06-18 | 和玮 | 553 | 76.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
