基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城集英两年定开混合(006345) |
净值：
1.0224
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0224 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 432,400.00 | 166,975,013.23 | 9.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 106,232.00 | 161,897,568.00 | 9.02 |
| 000858 | 五粮液 | 1,107,899.00 | 155,150,175.96 | 8.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 586,341.00 | 149,516,955.00 | 8.33 |
| 03690 | 美团-W | 1,000,078.00 | 140,491,225.46 | 7.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1,843,200.00 | 138,645,504.00 | 7.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 684,456.00 | 126,083,639.76 | 7.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 915,387.00 | 114,606,452.40 | 6.38 |
| 601888 | 中国中免 | 1,685,015.00 | 112,912,855.15 | 6.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 650,600.00 | 112,748,980.00 | 6.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,141,021,152.32 | 63.55 | 86.72 |
| 租赁和商务服务业 | 112,912,855.15 | 6.29 | 8.58 |
| 卫生和社会工作 | 61,745,000.00 | 3.44 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.35 | 3.36 | 2.42 | 1,795,550,766.92 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 2.99 | 2.24 | 2,003,225,000.11 |
| 2024-06-30 | 91.24 | 4.14 | 4.74 | 1,723,471,769.04 |
| 2024-03-31 | 92.76 | 3.79 | 3.58 | 1,871,288,757.18 |
| 2023-12-31 | 91.89 | 3.74 | 4.50 | 1,880,069,637.40 |
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