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中金MSCI质量A

(006341)

净值:
1.5302
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5302 2025-04-30
  • 净值走势
中金MSCI质量A(006341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.53020.02%
2025-04-291.5299-0.73%
2025-04-281.5411-0.36%
2025-04-251.54660.45%
2025-04-241.5396-0.36%
2025-04-231.54520.46%
2025-04-221.5381-0.21%
2025-04-211.54140.14%
基金全称 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 刘重晋 耿帅军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 1.5794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.97%
最近一月 -6.01%
最近三月 -4.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.10%
最近两年 -24.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台10,800.0016,858,800.005.23
002475立讯精密411,400.0016,822,146.005.21
600809山西汾酒76,779.0016,452,204.125.10
000858五粮液111,220.0014,608,747.004.53
300760迈瑞医疗59,700.0013,969,800.004.33
000568泸州老窖102,185.0013,255,438.204.11
601225陕西煤业632,900.0012,537,749.003.89
603288海天味业297,017.0012,052,949.863.74
600406国电南瑞455,900.009,984,210.003.09
603259药明康德142,600.009,599,832.002.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,492,431.5874.2478.14
信息传输、软件和信息技术服务业16,680,497.925.175.44
采矿业12,537,749.003.894.09
科学研究和技术服务业9,615,837.602.983.14
金融业9,167,760.002.842.99
卫生和社会工作7,431,620.802.302.42
租赁和商务服务业6,600,204.002.052.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,838,591.000.880.93
水利、环境和公共设施管理业2,122,476.000.660.69
交通运输、仓储和邮政业17,004.160.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.015.811.01322,617,103.85
2024-12-3194.885.881.13363,568,700.08
2024-09-3095.675.300.94400,467,800.98
2024-06-3094.715.491.07337,816,166.21
2024-03-3194.965.630.77356,548,873.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-22-刘重晋1654-35.23
2020-10-22-耿帅军1654-35.23
2018-11-222020-10-22朱宝臣700136.26
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