基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量A(006341) |
净值：
1.5761
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.5761 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 16,858,800.00 | 5.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 411,400.00 | 16,822,146.00 | 5.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 76,779.00 | 16,452,204.12 | 5.10 |
| 000858 | 五粮液 | 111,220.00 | 14,608,747.00 | 4.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,700.00 | 13,969,800.00 | 4.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 102,185.00 | 13,255,438.20 | 4.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 632,900.00 | 12,537,749.00 | 3.89 |
| 603288 | 海天味业 | 297,017.00 | 12,052,949.86 | 3.74 |
| 600406 | 国电南瑞 | 455,900.00 | 9,984,210.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 142,600.00 | 9,599,832.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,492,431.58 | 74.24 | 78.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,680,497.92 | 5.17 | 5.44 |
| 采矿业 | 12,537,749.00 | 3.89 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,615,837.60 | 2.98 | 3.14 |
| 金融业 | 9,167,760.00 | 2.84 | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 7,431,620.80 | 2.30 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 6,600,204.00 | 2.05 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,838,591.00 | 0.88 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,122,476.00 | 0.66 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,004.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.01 | 5.81 | 1.01 | 322,617,103.85 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 5.88 | 1.13 | 363,568,700.08 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 5.30 | 0.94 | 400,467,800.98 |
| 2024-06-30 | 94.71 | 5.49 | 1.07 | 337,816,166.21 |
| 2024-03-31 | 94.96 | 5.63 | 0.77 | 356,548,873.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1671 | -33.29 |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 1671 | -33.29 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 136.26 |
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