首页 > 基金> 国泰民安增益纯债C(006340)

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国泰民安增益纯债C

(006340)

净值：

1.1660

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2227

2025-04-30

净值走势

国泰民安增益纯债C(006340)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1660	-0.02%
2025-04-29	1.1662	0.19%
2025-04-28	1.1640	0.21%
2025-04-25	1.1616	0.04%
2025-04-24	1.1611	-0.02%
2025-04-23	1.1613	-0.20%
2025-04-22	1.1636	0.19%
2025-04-21	1.1614	-0.16%

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基金情况

基金全称	国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	李铭一
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0698亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	1.50%
最近三月	-0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	4.37%
最近两年	9.76%

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基金要闻

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国泰民安增益纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.91	0.16	784,185,744.13
2024-12-31	-	110.23	0.27	794,117,274.21
2024-09-30	-	104.01	1.41	846,228,219.60
2024-06-30	-	119.14	0.14	849,221,056.90
2024-03-31	-	118.06	0.29	878,992,708.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-11	-	李铭一	752	10.13
2018-08-15	2019-01-14	吴晨	152	0.93
2018-08-15	2023-05-05	黄志翔	1724	12.54

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基金公告

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