基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安浦债券A(006337) |
净值：
1.1739
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2639 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.34 | 0.19 | 5,061,091,298.93 |
| 2024-12-31 | - | 121.61 | 0.14 | 5,313,498,983.07 |
| 2024-09-30 | - | 121.42 | 2.54 | 6,560,223,850.30 |
| 2024-06-30 | - | 98.24 | 0.10 | 7,942,086,274.50 |
| 2024-03-31 | - | 126.23 | 0.38 | 6,451,031,362.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 李振宇 | 892 | 11.03 |
| 2021-03-08 | 2022-11-25 | 周舒展 | 627 | 6.64 |
| 2018-09-06 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 914 | 8.24 |
微信公众号
证券之星APP
