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华安安浦债券A

(006337)

净值:
1.1755
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2655 2025-05-20
  • 净值走势
华安安浦债券A(006337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.17550.03%
2025-05-191.17520.03%
2025-05-161.1748-0.01%
2025-05-151.17490.01%
2025-05-141.17480.01%
2025-05-131.17470.06%
2025-05-121.1740-0.09%
2025-05-091.17510.03%
基金全称 华安安浦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.41亿元 份额规模 36.3938亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.340.195,061,091,298.93
2024-12-31-121.610.145,313,498,983.07
2024-09-30-121.422.546,560,223,850.30
2024-06-30-98.240.107,942,086,274.50
2024-03-31-126.230.386,451,031,362.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-李振宇90911.18
2021-03-082022-11-25周舒展6276.64
2018-09-062021-03-08孙丽娜9148.24
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