首页 > 基金> 招商金鸿债券C(006333)

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招商金鸿债券C

(006333)

净值：

1.1763

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2744

2025-07-18

净值走势

招商金鸿债券C(006333)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1763	0.04%
2025-07-17	1.1758	0.29%
2025-07-16	1.1724	0.04%
2025-07-15	1.1719	0.08%
2025-07-14	1.1710	-0.12%
2025-07-11	1.1724	0.01%
2025-07-10	1.1723	0.02%
2025-07-09	1.1721	-0.16%

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基金情况

基金全称	招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷滕越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.12亿元	份额规模	0.9589亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	1.52%
最近三月	3.37%
最近六月	0.00%
最近一年	4.61%
最近两年	7.61%

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基金要闻

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招商金鸿债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.21	1.42	1,650,443,470.72
2025-03-31	-	92.42	1.12	1,666,175,075.95
2024-12-31	-	98.00	1.78	119,699,159.56
2024-09-30	-	96.39	3.26	130,380,696.97
2024-06-30	-	101.66	1.20	110,805,607.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-20	-	滕越	152	2.72
2019-03-22	-	黄晓婷	2314	25.91
2018-11-02	2020-03-06	马龙	490	7.82

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基金公告

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