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易方达中证海外50ETF联接美元C

(006330)

净值:
0.1397
日增长率:
0.05%
累计净值:0.1397 2025-04-29
  • 净值走势
易方达中证海外50ETF联接美元C(006330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.13970.05%
2025-04-280.1396-0.10%
2025-04-250.13970.89%
2025-04-240.1384-1.03%
2025-04-230.13983.54%
2025-04-220.13510.70%
2025-04-210.13420.06%
2025-04-180.1341-0.02%
基金全称 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.24亿元 份额规模 16.8727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -6.92%
最近三月 12.01%
最近六月 0.00%
最近一年 32.21%
最近两年 37.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.514.9010,104,376,832.40
2024-12-31-1.564.469,747,194,859.08
2024-09-30-2.483.6912,268,589,585.57
2024-06-30-3.102.899,851,054,871.37
2024-03-31-4.271.569,514,525,277.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-18-余海燕22970.62
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66020.94
2019-01-182024-06-08FAN BING(范冰)1968-20.30
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