首页 > 基金> 易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327)

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易方达中证海外50ETF联接人民币A

(006327)

净值：

1.0558

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0558

2025-05-30

净值走势

易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0558	0.00%
2025-05-29	1.0844	1.78%
2025-05-28	1.0654	0.00%
2025-05-27	1.0745	-0.32%
2025-05-26	1.0779	-1.75%
2025-05-23	1.0971	0.13%
2025-05-22	1.0957	-1.46%
2025-05-21	1.1119	0.00%

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基金情况

基金全称	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.80亿元	份额规模	74.3717亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.74%
最近一月	0.61%
最近三月	-4.24%
最近六月	0.00%
最近一年	28.77%
最近两年	40.01%

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基金要闻

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易方达中证海外50ETF联接人民币A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.51	4.90	10,104,376,832.40
2024-12-31	-	1.56	4.46	9,747,194,859.08
2024-09-30	-	2.48	3.69	12,268,589,585.57
2024-06-30	-	3.10	2.89	9,851,054,871.37
2024-03-31	-	4.27	1.56	9,514,525,277.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-18	-	余海燕	2330	5.58
2023-06-21	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	660	21.80
2019-01-18	2024-06-08	FAN BING(范冰)	1968	-18.16

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基金公告

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