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合煦智远嘉选混合C

(006324)

净值:
1.1902
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.8002 2025-05-16
  • 净值走势
合煦智远嘉选混合C(006324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1902-0.18%
2025-05-151.1924-0.53%
2025-05-141.19880.96%
2025-05-131.1874-0.40%
2025-05-121.19220.50%
2025-05-091.18630.33%
2025-05-081.18240.21%
2025-05-071.17990.29%
基金全称 合煦智远嘉选混合型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 李骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0644亿份
成立以来分红 每份累计0.61元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 3.79%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 0.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动18,000.001,391,996.777.39
000333美的集团15,100.001,185,350.006.29
01810小米集团-W22,400.001,017,032.495.40
01336新华保险31,100.00850,955.394.52
601988中国银行123,400.00691,040.003.67
02328中国财险50,000.00663,514.773.52
601899紫金矿业35,000.00634,200.003.37
000063中兴通讯15,500.00530,410.002.82
00883中国海洋石油30,000.00512,724.352.72
002475立讯精密12,000.00490,680.002.60
601336新华保险5,000.00257,500.001.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,449,150.0034.2461.87
金融业3,010,726.0015.9828.88
采矿业634,200.003.376.08
信息传输、软件和信息技术服务业228,830.001.212.20
交通运输、仓储和邮政业100,980.000.540.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.0215.131.1518,836,672.09
2024-12-3141.9418.361.1020,558,618.90
2024-09-3036.040.2653.3439,561,297.86
2024-06-303.841.1391.54288,634,999.37
2024-03-3169.9610.681.1730,302,185.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-李骥692-3.74
2018-09-182023-11-15朱伟东188480.48
2018-09-182019-09-24陈嘉平3716.89
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