首页 >
基金>
合煦智远嘉选混合C(006324)
合煦智远嘉选混合C
(006324)
|
|
|
累计净值：1.7740
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1640 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.1631 | -0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1643 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 1.1628 | -0.39% |
| 2025-04-24 | 1.1673 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 1.1645 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1640 | 0.71% |
| 2025-04-21 | 1.1558 | 0.57% |
|
基金全称
|
合煦智远嘉选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
合煦智远基金
|
|
基金经理
|
李骥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0644亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.61元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
-2.65%
|
|
最近三月
|
-1.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.73%
|
|
最近两年
|
-3.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,391,996.77 | 7.39 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,185,350.00 | 6.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,400.00 | 1,017,032.49 | 5.40 |
| 01336 | 新华保险 | 31,100.00 | 850,955.39 | 4.52 |
| 601988 | 中国银行 | 123,400.00 | 691,040.00 | 3.67 |
| 02328 | 中国财险 | 50,000.00 | 663,514.77 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 634,200.00 | 3.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,500.00 | 530,410.00 | 2.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 512,724.35 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 2.60 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 257,500.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,449,150.00 | 34.24 | 61.87 |
| 金融业 | 3,010,726.00 | 15.98 | 28.88 |
| 采矿业 | 634,200.00 | 3.37 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,830.00 | 1.21 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,980.00 | 0.54 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
| 2024-09-30 | 36.04 | 0.26 | 53.34 | 39,561,297.86 |
| 2024-06-30 | 3.84 | 1.13 | 91.54 | 288,634,999.37 |
| 2024-03-31 | 69.96 | 10.68 | 1.17 | 30,302,185.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李骥 | 675 | -5.86 |
| 2018-09-18 | 2019-09-24 | 陈嘉平 | 371 | 6.89 |
| 2018-09-18 | 2023-11-15 | 朱伟东 | 1884 | 80.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
