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合煦智远嘉选混合A(006323)
合煦智远嘉选混合A
(006323)
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累计净值：1.9273
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3073 | -0.59% |
| 2025-07-24 | 1.3151 | -0.18% |
| 2025-07-23 | 1.3175 | 0.53% |
| 2025-07-22 | 1.3106 | 0.19% |
| 2025-07-21 | 1.3081 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 1.3055 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.2968 | -0.48% |
| 2025-07-16 | 1.3031 | -0.18% |
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基金全称
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合煦智远嘉选混合型证券投资基金
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基金公司
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合煦智远基金
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基金经理
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李骥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.41%
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最近两年
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0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 20,400.00 | 1,115,296.61 | 7.37 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,032,600.99 | 6.82 |
| 01336 | 新华保险 | 24,100.00 | 939,559.29 | 6.21 |
| 601988 | 中国银行 | 140,400.00 | 789,048.00 | 5.21 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 729,220.00 | 4.82 |
| 02328 | 中国财险 | 50,000.00 | 693,082.00 | 4.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 646,390.16 | 4.27 |
| 601939 | 建设银行 | 60,000.00 | 566,400.00 | 3.74 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,000.00 | 542,810.00 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 66,100.00 | 501,699.00 | 3.31 |
| 601336 | 新华保险 | 3,000.00 | 175,500.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,862,147.00 | 18.91 | 43.77 |
| 制造业 | 2,185,646.00 | 14.44 | 33.42 |
| 采矿业 | 1,099,910.00 | 7.27 | 16.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,820.00 | 2.59 | 5.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
| 2024-09-30 | 36.04 | 0.26 | 53.34 | 39,561,297.86 |
| 2024-06-30 | 3.84 | 1.13 | 91.54 | 288,634,999.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李骥 | 761 | 2.38 |
| 2018-09-18 | 2019-09-24 | 陈嘉平 | 371 | 7.72 |
| 2018-09-18 | 2023-11-15 | 朱伟东 | 1884 | 85.75 |
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