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合煦智远嘉选混合A(006323)
合煦智远嘉选混合A
(006323)
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累计净值：1.8179
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1979 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 1.1956 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1951 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.1960 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 1.1892 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 1.1820 | 0.69% |
| 2025-04-10 | 1.1739 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.1626 | 0.41% |
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基金全称
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合煦智远嘉选混合型证券投资基金
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基金公司
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合煦智远基金
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基金经理
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李骥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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-5.72%
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最近三月
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-1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.91%
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最近两年
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-5.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,276,823.95 | 6.21 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,135,822.00 | 5.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63,000.00 | 1,115,470.74 | 5.43 |
| 600900 | 长江电力 | 35,100.00 | 1,037,205.00 | 5.05 |
| 601088 | 中国神华 | 17,400.00 | 756,552.00 | 3.68 |
| 601988 | 中国银行 | 123,400.00 | 679,934.00 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 89,400.00 | 618,648.00 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 529,200.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 526,500.00 | 2.56 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,500.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,955,207.00 | 9.51 | 31.39 |
| 金融业 | 1,825,082.00 | 8.88 | 29.30 |
| 采矿业 | 1,285,752.00 | 6.25 | 20.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,037,205.00 | 5.05 | 16.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,847.00 | 0.61 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
| 2024-09-30 | 36.04 | 0.26 | 53.34 | 39,561,297.86 |
| 2024-06-30 | 3.84 | 1.13 | 91.54 | 288,634,999.37 |
| 2024-03-31 | 69.96 | 10.68 | 1.17 | 30,302,185.83 |
| 2023-12-31 | 72.59 | 11.13 | 2.05 | 32,862,585.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李骥 | 662 | -6.19 |
| 2018-09-18 | 2019-09-24 | 陈嘉平 | 371 | 7.72 |
| 2018-09-18 | 2023-11-15 | 朱伟东 | 1884 | 85.75 |
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