首页 > 基金> 平安惠诚纯债A(006316)

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平安惠诚纯债A

(006316)

净值：

1.0447

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3344

2025-04-18

净值走势

平安惠诚纯债A(006316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0447	0.02%
2025-04-17	1.0445	-0.01%
2025-04-16	1.0446	0.04%
2025-04-15	1.0442	-0.01%
2025-04-14	1.0443	0.02%
2025-04-11	1.0441	0.03%
2025-04-10	1.0438	0.03%
2025-04-09	1.0435	0.00%

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基金情况

基金全称	平安惠诚纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.45亿元	份额规模	18.6645亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.41%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	7.88%

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基金要闻

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平安惠诚纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	102.79	-	1,946,683,063.07
2024-09-30	-	117.20	0.07	947,551,015.46
2024-06-30	-	132.25	0.08	972,764,995.13
2024-03-31	-	99.37	0.67	934,571,025.30
2023-12-31	-	137.04	0.07	920,800,129.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-21	-	苏宁	1885	17.25
2019-01-31	2020-03-09	张恒	403	16.40

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基金公告

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