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首页 > 基金> 平安惠诚纯债A(006316)
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平安惠诚纯债A

(006316)
净值：
1.0504
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3401 2025-07-18
  • 净值走势
平安惠诚纯债A(006316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05040.00%
2025-07-171.05040.01%
2025-07-161.05030.01%
2025-07-151.05020.10%
2025-07-141.0492-0.06%
2025-07-111.0498-0.02%
2025-07-101.0500-0.09%
2025-07-091.0509-0.02%
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基金情况

基金全称 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.19亿元 份额规模 18.4210亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.510.051,918,576,953.59
2024-12-31-102.79-1,946,683,063.07
2024-09-30-117.200.07947,551,015.46
2024-06-30-132.250.08972,764,995.13
2024-03-31-99.370.67934,571,025.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-21-苏宁197717.89
2019-01-312020-03-09张恒40316.40
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