首页 > 基金> 平安惠诚纯债A(006316)

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平安惠诚纯债A

(006316)

净值：

1.0413

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3310

2025-09-11

净值走势

平安惠诚纯债A(006316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0413	0.01%
2025-09-10	1.0412	-0.12%
2025-09-09	1.0424	-0.08%
2025-09-08	1.0432	-0.11%
2025-09-05	1.0444	-0.10%
2025-09-04	1.0454	0.07%
2025-09-03	1.0447	0.11%
2025-09-02	1.0435	0.02%

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基金情况

基金全称	平安惠诚纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.33亿元	份额规模	18.4215亿份
成立以来分红	每份累计0.29元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.51%
最近三月	-0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	1.05%
最近两年	5.75%

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基金要闻

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平安惠诚纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	130.42	0.05	1,932,867,151.90
2025-03-31	-	117.51	0.05	1,918,576,953.59
2024-12-31	-	102.79	-	1,946,683,063.07
2024-09-30	-	117.20	0.07	947,551,015.46
2024-06-30	-	132.25	0.08	972,764,995.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-21	-	苏宁	2031	16.87
2019-01-31	2020-03-09	张恒	403	16.40

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基金公告

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