基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310) |
净值：
2.2937
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.2937 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 39,952.00 | 62,745,624.95 | 9.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 179,200.00 | 43,568,155.90 | 6.77 |
| 06181 | 老铺黄金 | 37,662.00 | 34,620,627.79 | 5.38 |
| AS | 亚玛芬体育 | 84,140.00 | 23,346,101.65 | 3.63 |
| HD | 家得宝 | 8,890.00 | 23,332,952.73 | 3.63 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 10,227.00 | 22,925,293.23 | 3.56 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,158.00 | 22,369,222.18 | 3.48 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 4,101.00 | 21,668,417.09 | 3.37 |
| COST | 开市客 | 3,000.00 | 21,259,753.45 | 3.30 |
| BTI | 英美烟草 | 59,073.00 | 20,014,909.35 | 3.11 |
| HESAY | 爱马仕国际(ADR) | 10.00 | 19,407.68 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 391,632,327.44 | 60.85 | 74.84 |
| 30日常消费 | 66,476,715.74 | 10.33 | 12.70 |
| 50电信服务 | 37,356,468.34 | 5.80 | 7.14 |
| 35医疗保健 | 14,927,833.58 | 2.32 | 2.85 |
| 45信息技术 | 5,414,094.09 | 0.84 | 1.03 |
| 20工业 | 3,785,075.83 | 0.59 | 0.72 |
| 60房地产 | 1,893,317.63 | 0.29 | 0.36 |
| 15原材料 | 1,570,159.03 | 0.24 | 0.30 |
| 40金融 | 254,166.09 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.52 | 0.31 | 5.67 | 643,625,737.46 |
| 2025-03-31 | 82.34 | 0.33 | 11.23 | 608,752,422.81 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 6.43 | 672,470,258.18 |
| 2024-09-30 | 76.84 | - | 6.68 | 733,330,230.17 |
| 2024-06-30 | 74.04 | 0.30 | 16.39 | 755,731,641.86 |
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