基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309) |
净值：
2.1238
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.1238 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 43,774.00 | 59,783,216.91 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,400.00 | 46,048,109.60 | 7.56 |
| HD | 家得宝 | 13,736.00 | 36,135,824.28 | 5.94 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,267.00 | 23,815,340.60 | 3.91 |
| AAPL | 苹果 | 14,516.00 | 23,145,668.60 | 3.80 |
| COST | 开市客 | 3,238.00 | 21,982,775.51 | 3.61 |
| AS | 亚玛芬体育 | 112,301.00 | 21,547,561.89 | 3.54 |
| PG | 宝洁 | 17,042.00 | 20,847,629.32 | 3.42 |
| 01318 | 毛戈平 | 215,700.00 | 19,736,246.83 | 3.24 |
| 02020 | 安踏体育 | 208,600.00 | 16,439,699.67 | 2.70 |
| HESAY | 爱马仕国际(ADR) | 10.00 | 18,809.04 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 320,720,202.77 | 52.68 | 62.41 |
| 30日常消费 | 113,768,407.50 | 18.69 | 22.14 |
| 50电信服务 | 48,357,500.56 | 7.94 | 9.41 |
| 45信息技术 | 23,146,251.83 | 3.80 | 4.50 |
| 35医疗保健 | 2,897,235.86 | 0.48 | 0.56 |
| 60房地产 | 2,142,257.56 | 0.35 | 0.42 |
| 15原材料 | 1,702,344.50 | 0.28 | 0.33 |
| 20工业 | 882,401.77 | 0.14 | 0.17 |
| 40金融 | 251,567.20 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.34 | 0.33 | 11.23 | 608,752,422.81 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 6.43 | 672,470,258.18 |
| 2024-09-30 | 76.84 | - | 6.68 | 733,330,230.17 |
| 2024-06-30 | 74.04 | 0.30 | 16.39 | 755,731,641.86 |
| 2024-03-31 | 83.42 | 0.27 | 6.26 | 816,902,319.32 |
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